Combien de day traders perdent de l’argent ?
Des études ont montré queplus de 97%des day traders perdent de l’argent au fil du temps, et moins de 1 % des day traders sont réellement rentables. Un pourcent! Mais bien sûr, personne ne pense qu’il sera le perdant.
Selon diverses études et rapports,entre 70 % et 90 % des commerçants de détail perdent de l’argent chaque trimestre. Cet article abordera les principales raisons pour lesquelles les commerçants de détail perdent de l'argent et comment ils peuvent améliorer leurs performances et leur rentabilité.
Faible taux de réussite : seuls 13 % des day traders maintiennent une rentabilité constante sur six mois, et un simple1% réussissent sur cinq ans. Les pertes financières prédominent : 72 % des day traders ont terminé l’année avec des pertes financières, selon la FINRA.
Les traders échouent en raison de leur sous-capitalisation.
Parfois, le marché est plus facile à négocier et vous gagnez de l’argent immédiatement. Mais il y a généralement une courbe d’apprentissage qui signifie perdre une partie de votre capital au début. Après cette courbe d’apprentissage, vous avez encore besoin de suffisamment de capital pour que le risque sur une seule transaction soit faible.
Basé sur plusieurs études de courtiers,On estime que jusqu'à 90 % des traders perdent de l'argent sur les marchés.. Cela peut représenter un taux d'échec encore plus élevé si vous regardez les day traders, les traders de forex ou les traders d'options.
Après avoir examiné ces 24 statistiques, il est très évident de comprendre pourquoi les traders échouent. Le plus souvent, les décisions de trading ne sont pas basées sur des recherches approfondies, des méthodes de trading testées ou sur leur journal de trading, mais surles émotions, le besoin de divertissem*nt et l'espoir de faire fortune en un rien de temps.
À peu près10% à 15%pourraient gagner un peu d'argent, mais pas assez pour que cela vaille la peine de continuer à essayer de le faire dans le cadre d'une carrière. Parmi les 4 % qui gagnent leur vie, cela ne signifie pas nécessairement bien vivre. Si vous voulez devenir riche, vous devrez faire partie du niveau supérieur de ces 4 %.
Avec un compte de 10 000 $, une bonne journée peut rapportergain de cinq pour cent, soit 500 $. Cependant, les day traders doivent également prendre en compte les coûts fixes tels que les commissions facturées par les courtiers. Ces commissions peuvent gruger les bénéfices, et les day traders doivent gagner suffisamment pour surmonter ces frais [2].
| Salaire annuel | Salaire horaire | |
|---|---|---|
| Meilleurs salariés | 185 000 $ | 89 $ |
| 75e centile | 105 500 $ | 51 $ |
| Moyenne | 96 774 $ | 47 $ |
| 25e centile | 56 500 $ | 27 $ |
Mais,ceux qui suivent des règles commerciales strictes peuvent facilement gagner plus de 100 000 $ par an ou plus. De même, le salaire moyen national des day traders qui travaillent pour une entreprise est de 122 724 $ (source : Glassdoor). Vous pouvez voir ci-dessous que cette moyenne varie en fonction de l'endroit où vous travaillez.
Pourquoi le day trading est-il mal vu ?
C'est très cher. Chaque fois que vous achetez ou vendez une action, des commissions (c'est-à-dire des frais de courtage) et des taxes sont impliquées. En raison de la fréquence élevée des transactions effectuées, ces chiffres s'additionnent très rapidement, au point qu'ils peuvent gruger une partie importante de vos bénéfices (ou même transformer un profit en perte).
C'est juste de dire çale day trading et le jeu sont très similaires. La définition du jeu de hasard dans le dictionnaire est « la pratique consistant à risquer de l'argent ou d'autres enjeux dans un jeu ou un pari ». Lorsque vous effectuez une transaction journalière, vous pariez que les mouvements aléatoires des prix d'une action particulière évolueront dans la direction que vous souhaitez.
Conclusion : environ1 à 20 %des day traders profitent réellement de leurs efforts. Exceptionnellement peu de day traders génèrent des rendements qui en valent même la peine. Cela signifie qu’entre 80 et 99 pour cent d’entre eux échouent.
En conclusion, alors queil est possible de devenir millionnaire grâce au trading sur le Forex, ce n’est pas un chemin garanti vers la richesse. Atteindre un tel succès financier nécessite une combinaison d’éducation, de compétences, de stratégies, de dévouement et d’une gestion efficace des risques.
Des facteurs tels que la compétitivité du marché, la nature à somme nulle du trading à court terme et la présence d’acteurs expérimentés contribuent aux défis auxquels sont confrontés les traders. Les recherches suggèrent qu'environ70% à 90%des traders perdent de l’argent.
Allégements fiscaux pour les investisseurs réguliers
Vous pouvez réduire votre revenu jusqu’à 3 000 $ de pertes en capital et reporter des pertes supplémentaires sur les années suivantes.Vous pouvez déduire les dépenses liées aux investissem*nts dans la mesure où elles sont supérieures à 2 % de votre revenu brut rajusté..
Certaines sources (dont le fichier Highlights/Lowlights of The Dow sur le site du Dow Jones) font état d'une perte de −24,39% (de 71,42 à 54,00) sur12 décembre 1914, plaçant ce jour en tête de la liste des pourcentages de pertes les plus importants.
Le day trading est une stratégie à haut risque et à haute récompense. Si vos décisions ne fonctionnent pas, vous pouvez perdre de l’argent beaucoup plus rapidement qu’un investisseur ordinaire, surtout si vous utilisez l’effet de levier. Une étude menée auprès de 1 600 day traders sur une période de deux ans a révélé que 97 % des individus ayant effectué du day trading pendant plus de 300 jours ont perdu de l'argent.
Une autre raison pour laquelle les day traders ont tendance à perdre de l'argent est que c'est très différent de l'investissem*nt à long terme. Alors que les traders profitent des fluctuations des prix (ce qui signifie qu’ils doivent faire des prévisions spécifiques), les investisseurs ont tendance à acheter un panier diversifié d’actifs sur le long terme.
Steve Cohen est sans doute le trader de hedge funds le plus rentable de tous les temps. Son capital SAC Capital a rapporté 30 % par an pendant plus de 20 ans depuis sa création en 1992, faisant de Cohen un milliardaire.
Qui est le day trader le plus rentable ?
L'histoire de day trading de Steve Cohen est unique en son genre. Étant le plus prospère parmi les day traders ayant gagné des millions, il a commencé comme joueur de poker. Sa passion pour le day trading l’amènera à développer des capacités en day trading et de l’intuitivité.
Si vous investissiez 500 $ par mois pendant 10 ans et obteniez un taux de rendement de 4 %, vous auriez73 625 $ aujourd'hui. Si vous investissiez 500 $ par mois pendant 10 ans et obteniez un taux de rendement de 6 %, vous auriez 81 940 $ aujourd’hui. Si vous investissiez 500 $ par mois pendant 10 ans et obteniez un taux de rendement de 8 %, vous auriez 91 473 $ aujourd'hui.
Une approche courante pour les nouveaux day traders consiste à commencer avec un objectif de 200 $ par jour et à progresser jusqu'à 800 - 1 000 $ au fil du temps.. Les petit* gagnants valent mieux que les circuits car cela vous oblige à rester sur votre plan et à faire preuve de discipline. Bien sûr, vous rencontrerez un grand gagnant de temps en temps, mais la cohérence est la véritable clé du day trading.
Nous recommandons généralement aux traders actifs d'exercer leurs activités de trading actives dans une entité juridique (généralement une LLC).
Sur la base de la règle du 1 %,le solde minimum du compte doit donc être d'au moins 5 000 $ et de préférence plus.. Si vous risquez un montant plus important sur chaque transaction ou si vous prenez plus d'un contrat, la taille du compte doit être plus grande pour s'adapter. Pour échanger deux contrats avec cette stratégie, le solde recommandé est de 10 000 $.
